工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2015-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5540元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率124.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2839 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合C |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-06-11 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-10 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-09 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-06-08 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-06-05 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-06-04 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-06-03 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-06-02 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-06-01 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-29 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-05-28 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-05-27 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-05-26 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-05-25 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-05-22 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-05-21 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-05-20 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-19 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-05-18 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-05-15 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-05-14 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-05-13 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-05-12 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-11 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-05-08 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-05-07 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-05-06 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-04-30 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-04-29 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-04-28 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-27 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-04-24 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-04-23 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-04-22 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-04-21 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-04-20 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-04-17 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-04-16 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-15 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-14 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-04-13 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-04-10 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-09 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-08 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-04-07 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-04-03 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-04-02 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-01 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-03-31 | 2.6320元 | 2.6320元 |