工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2015-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6370元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率124.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2963 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合C |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 72.46% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 72.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,709.98万 | 16.04% |
| (其中) 债券 | 7,709.98万 | 16.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,165.00万 | 6.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 614.45万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 1,745.46万 | 3.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 46.43% |
| 采矿业 | 6,407.65万 | 13.33% |
| 金融业 | 1,246.56万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031.77万 | 2.15% |
| 卫生和社会工作 | 959.62万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 807.66万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.95万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 451.99万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 442.22万 | 0.92% |
| 教育 | 308.13万 | 0.64% |
| 房地产业 | 203.93万 | 0.42% |
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