工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4610元 (2025-12-12) 基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 持仓换手率124.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2331 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合C |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 78.74% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 78.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,935.68万 | 19.52% |
| (其中) 债券 | 7,935.68万 | 19.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 520.74万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 189.32万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 64.68% |
| 采矿业 | 1,513.76万 | 3.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211.75万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.95万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 692.06万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 510.95万 | 1.26% |
| 教育 | 401.59万 | 0.99% |
| 房地产业 | 324.20万 | 0.80% |
| 金融业 | 295.94万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.71万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.005% |
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