汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0567元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率127.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3067 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票C |
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-08-28 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-08-27 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-08-26 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-08-25 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-08-24 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-08-21 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-08-20 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-08-19 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-08-18 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-08-17 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-08-14 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-08-13 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-08-12 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-08-11 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-08-10 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-08-07 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-08-06 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-08-05 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-08-04 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-08-03 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-07-31 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-07-30 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-07-29 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-07-28 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-07-27 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-07-24 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-07-23 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-07-22 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-07-21 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-07-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-07-17 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-07-16 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-07-15 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-14 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-07-13 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-07-10 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-07-09 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-07-08 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-07-07 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-07-06 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-07-03 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-07-02 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-01 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-06-30 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-06-29 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-26 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-25 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-06-24 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-23 | 2.2553元 | 2.2553元 |