汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0295元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率95.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3127 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票C |
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-14 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-07-13 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-07-10 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-07-09 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-07-08 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-07-07 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-07-06 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-07-03 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-07-02 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-01 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-06-30 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-06-29 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-26 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-25 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-06-24 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-23 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-06-22 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-06-18 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-06-17 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-06-16 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-06-15 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-06-12 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-06-11 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-06-10 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-06-09 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-06-08 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-06-05 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-06-04 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-06-03 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-06-02 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-06-01 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-29 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-05-28 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-05-27 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-05-26 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-05-25 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2026-05-22 | 2.6381元 | 2.6381元 |
| 2026-05-21 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2026-05-20 | 2.6759元 | 2.6759元 |
| 2026-05-19 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-05-18 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2026-05-15 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-05-14 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-05-13 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-05-12 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-05-11 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-05-08 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-05-07 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-05-06 | 2.7682元 | 2.7682元 |