汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9044元 (2026-03-03) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率89.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (2390 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票C |
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.72元 | 8.92亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.84元 | 10.27亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 9.12亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.09元 | 9.60亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 10.09亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 9.43亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.77元 | 8.16亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.65亿 | 4.95亿元 | -- |