汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9568元 (2026-03-02) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率89.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2515 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票C |
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-02-27 | 3.0162元 | 3.0162元 |
| 2026-02-26 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2026-02-25 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2026-02-24 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-02-13 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-02-12 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-02-11 | 3.0363元 | 3.0363元 |
| 2026-02-10 | 3.0679元 | 3.0679元 |
| 2026-02-09 | 3.1356元 | 3.1356元 |
| 2026-02-06 | 3.0256元 | 3.0256元 |
| 2026-02-05 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-02-04 | 3.1623元 | 3.1623元 |
| 2026-02-03 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-02-02 | 2.8627元 | 2.8627元 |
| 2026-01-30 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-01-29 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-01-28 | 3.0629元 | 3.0629元 |
| 2026-01-27 | 3.1163元 | 3.1163元 |
| 2026-01-26 | 3.0831元 | 3.0831元 |
| 2026-01-23 | 3.1337元 | 3.1337元 |
| 2026-01-22 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-01-21 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-01-20 | 2.8104元 | 2.8104元 |
| 2026-01-19 | 2.9196元 | 2.9196元 |
| 2026-01-16 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-01-15 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-01-14 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-01-13 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-01-12 | 2.9964元 | 2.9964元 |
| 2026-01-09 | 2.9062元 | 2.9062元 |
| 2026-01-08 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2026-01-07 | 2.9204元 | 2.9204元 |
| 2026-01-06 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-01-05 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2025-12-31 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2025-12-30 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2025-12-29 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2025-12-26 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2025-12-25 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2025-12-24 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2025-12-23 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2025-12-22 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2025-12-19 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2025-12-18 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2025-12-17 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2025-12-16 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2025-12-15 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2025-12-12 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2025-12-11 | 2.5960元 | 2.5960元 |