汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7961元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2789 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票C |
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-05-07 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-05-06 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-04-30 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2026-04-29 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-04-28 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-04-27 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-04-24 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-04-23 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-04-22 | 2.7996元 | 2.7996元 |
| 2026-04-21 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-04-20 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-04-17 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2026-04-16 | 2.7644元 | 2.7644元 |
| 2026-04-15 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-04-14 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-13 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-04-10 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-04-09 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-04-08 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-04-07 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-04-03 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-04-02 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-04-01 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-03-31 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-03-30 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2026-03-27 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-03-26 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-03-25 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-03-24 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-03-23 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-03-20 | 2.9402元 | 2.9402元 |
| 2026-03-19 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-03-18 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-03-17 | 2.9446元 | 2.9446元 |
| 2026-03-16 | 2.9817元 | 2.9817元 |
| 2026-03-13 | 3.0253元 | 3.0253元 |
| 2026-03-12 | 3.0649元 | 3.0649元 |
| 2026-03-11 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-03-10 | 2.9901元 | 2.9901元 |
| 2026-03-09 | 2.9422元 | 2.9422元 |
| 2026-03-06 | 2.9023元 | 2.9023元 |
| 2026-03-05 | 2.8828元 | 2.8828元 |
| 2026-03-04 | 2.8678元 | 2.8678元 |
| 2026-03-03 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-03-02 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-02-27 | 3.0162元 | 3.0162元 |
| 2026-02-26 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2026-02-25 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2026-02-24 | 2.9790元 | 2.9790元 |