汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1046元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率95.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2984 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.11亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 8.11亿 | 92.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,471.46万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 780.01万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.82亿 | 89.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,879.14万 | 3.30% |
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