汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7961元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2789 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票C |
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.72亿 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 14.72亿 | 94.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,430.14万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 1,430.14万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,620.05万 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 337.48万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.72亿 | 94.00% |
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