富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1900元 (2025-12-26) 基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率336.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6268 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,076.23万 | 4,272.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,323.82万 | 4,573.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,431.87万 | 4,678.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5,654.15万 | 4,803.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 6,051.26万 | 5,097.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 6,537.81万 | 5,319.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,642.88万 | 5,503.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 7,710.98万 | 6,183.63万元 | -- |