富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1420元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率290.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6420 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 4,589.31万 | 3,915.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5,327.14万 | 4,510.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5,449.37万 | 4,571.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,076.23万 | 4,272.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,323.82万 | 4,573.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,431.87万 | 4,678.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5,654.15万 | 4,803.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 6,051.26万 | 5,097.94万元 | -- |