富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1900元 (2025-12-25) 基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率336.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6269 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-07 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-10-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-23 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |