富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1650元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率267.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6981 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-04 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |