富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1420元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率290.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6421 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |