富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1880元 (2025-12-19) 基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率336.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6057 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.12万元 | 1.00% | 7.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 90.28万元 | 1.00% | 18.06万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.26万元 | 1.00% | 9.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.95万元 | 1.00% | 27.25万元 | 0.20% |