富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1420元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率290.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6420 / 9448) |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.34万元 | 1.00% | 6.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 77.73万元 | 1.00% | 15.55万元 | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.12万元 | 1.00% | 7.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 90.28万元 | 1.00% | 18.06万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |