富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2015-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1420元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率290.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6421 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,427.35万 | 67.18% |
| (其中) 股票 | 3,427.35万 | 67.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,322.21万 | 25.92% |
| 3 | 其他资产 | 352.04万 | 6.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,463.60万 | 28.69% |
| 金融业 | 998.08万 | 19.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.76万 | 6.07% |
| 采矿业 | 290.19万 | 5.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.86万 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.67万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.46万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 46.73万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 33.00万 | 0.65% |
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