天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1567元 (2025-12-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2517 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.25元 | 11.42亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.17元 | 9.79亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.24元 | 10.36亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.27元 | 10.65亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.41元 | 11.36亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.05元 | 9.74亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.12亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 11.54亿 | 4.89亿元 | -- |