天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8462元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3087 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF(159736) |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 4.45% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 4.45% | |
| 2 | 基金投资 | 37.53亿 | 89.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,792.80万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 4.40% |
| 批发和零售业 | 135.62万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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