天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1493元 (2026-02-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (3124 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 4.52% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 4.52% | |
| 2 | 基金投资 | 49.52亿 | 89.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 252.79万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 252.79万 | 0.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.12亿 | 5.63% |
| 5 | 其他资产 | 2,797.25万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 4.43% |
| 批发和零售业 | 183.62万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
| 综合 | 144.98万 | 0.03% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0008% |
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