天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1567元 (2025-12-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2517 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 4.49% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 4.49% | |
| 2 | 基金投资 | 50.67亿 | 88.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,871.81万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 1,871.81万 | 0.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.14亿 | 5.51% |
| 5 | 其他资产 | 4,354.35万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 4.42% |
| 批发和零售业 | 185.42万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.02% |
| 综合 | 100.83万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0003% |
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