天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1567元 (2025-12-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2517 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 109.09万元 | 0.50% | 21.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 220.64万元 | 0.50% | 44.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 110.09万元 | 0.50% | 22.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 271.54万元 | 0.50% | 54.31万元 | 0.10% |