天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0254元 (2026-04-07) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2666 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.0254元 | 2.1035元 |
| 2026-04-03 | 2.0266元 | 2.1047元 |
| 2026-04-02 | 2.0550元 | 2.1331元 |
| 2026-04-01 | 2.0517元 | 2.1298元 |
| 2026-03-31 | 2.0305元 | 2.1086元 |
| 2026-03-30 | 2.0451元 | 2.1232元 |
| 2026-03-27 | 2.0322元 | 2.1103元 |
| 2026-03-26 | 1.9961元 | 2.0742元 |
| 2026-03-25 | 2.0143元 | 2.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.9981元 | 2.0762元 |
| 2026-03-23 | 1.9715元 | 2.0496元 |
| 2026-03-20 | 2.0408元 | 2.1189元 |
| 2026-03-19 | 2.0626元 | 2.1407元 |
| 2026-03-18 | 2.0885元 | 2.1666元 |
| 2026-03-17 | 2.1058元 | 2.1839元 |
| 2026-03-16 | 2.1075元 | 2.1856元 |
| 2026-03-13 | 2.0816元 | 2.1597元 |
| 2026-03-12 | 2.0694元 | 2.1475元 |
| 2026-03-11 | 2.0766元 | 2.1547元 |
| 2026-03-10 | 2.0763元 | 2.1544元 |
| 2026-03-09 | 2.0688元 | 2.1469元 |
| 2026-03-06 | 2.0801元 | 2.1582元 |
| 2026-03-05 | 2.0417元 | 2.1198元 |
| 2026-03-04 | 2.0399元 | 2.1180元 |
| 2026-03-03 | 2.0782元 | 2.1563元 |
| 2026-03-02 | 2.0893元 | 2.1674元 |
| 2026-02-27 | 2.1174元 | 2.1955元 |
| 2026-02-26 | 2.1186元 | 2.1967元 |
| 2026-02-25 | 2.1374元 | 2.2155元 |
| 2026-02-24 | 2.1291元 | 2.2072元 |
| 2026-02-13 | 2.1422元 | 2.2203元 |
| 2026-02-12 | 2.1493元 | 2.2274元 |
| 2026-02-11 | 2.1752元 | 2.2533元 |
| 2026-02-10 | 2.1758元 | 2.2539元 |
| 2026-02-09 | 2.2006元 | 2.2787元 |
| 2026-02-06 | 2.1967元 | 2.2748元 |
| 2026-02-05 | 2.2262元 | 2.3043元 |
| 2026-02-04 | 2.2063元 | 2.2844元 |
| 2026-02-03 | 2.1712元 | 2.2493元 |
| 2026-02-02 | 2.1578元 | 2.2359元 |
| 2026-01-30 | 2.1504元 | 2.2285元 |
| 2026-01-29 | 2.2120元 | 2.2901元 |
| 2026-01-28 | 2.1010元 | 2.1791元 |
| 2026-01-27 | 2.0995元 | 2.1776元 |
| 2026-01-26 | 2.1256元 | 2.2037元 |
| 2026-01-23 | 2.1417元 | 2.2198元 |
| 2026-01-22 | 2.1409元 | 2.2190元 |
| 2026-01-21 | 2.1426元 | 2.2207元 |
| 2026-01-20 | 2.1734元 | 2.2515元 |
| 2026-01-19 | 2.1627元 | 2.2408元 |