天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1567元 (2025-12-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2517 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1567元 | 2.2348元 |
| 2025-12-11 | 2.1517元 | 2.2298元 |
| 2025-12-10 | 2.1682元 | 2.2463元 |
| 2025-12-09 | 2.1625元 | 2.2406元 |
| 2025-12-08 | 2.1796元 | 2.2577元 |
| 2025-12-05 | 2.1943元 | 2.2724元 |
| 2025-12-04 | 2.1852元 | 2.2633元 |
| 2025-12-03 | 2.2162元 | 2.2943元 |
| 2025-12-02 | 2.2339元 | 2.3120元 |
| 2025-12-01 | 2.2475元 | 2.3256元 |
| 2025-11-28 | 2.2404元 | 2.3185元 |
| 2025-11-27 | 2.2303元 | 2.3084元 |
| 2025-11-26 | 2.2324元 | 2.3105元 |
| 2025-11-25 | 2.2309元 | 2.3090元 |
| 2025-11-24 | 2.2241元 | 2.3022元 |
| 2025-11-21 | 2.2323元 | 2.3104元 |
| 2025-11-20 | 2.2609元 | 2.3390元 |
| 2025-11-19 | 2.2751元 | 2.3532元 |
| 2025-11-18 | 2.2843元 | 2.3624元 |
| 2025-11-17 | 2.2897元 | 2.3678元 |
| 2025-11-14 | 2.2927元 | 2.3708元 |
| 2025-11-13 | 2.3201元 | 2.3982元 |
| 2025-11-12 | 2.3049元 | 2.3830元 |
| 2025-11-11 | 2.2986元 | 2.3767元 |
| 2025-11-10 | 2.2905元 | 2.3686元 |
| 2025-11-07 | 2.2131元 | 2.2912元 |
| 2025-11-06 | 2.2125元 | 2.2906元 |
| 2025-11-05 | 2.2113元 | 2.2894元 |
| 2025-11-04 | 2.2136元 | 2.2917元 |
| 2025-11-03 | 2.2402元 | 2.3183元 |
| 2025-10-31 | 2.2350元 | 2.3131元 |
| 2025-10-30 | 2.2125元 | 2.2906元 |
| 2025-10-29 | 2.2166元 | 2.2947元 |
| 2025-10-28 | 2.2199元 | 2.2980元 |
| 2025-10-27 | 2.2255元 | 2.3036元 |
| 2025-10-24 | 2.2267元 | 2.3048元 |
| 2025-10-23 | 2.2529元 | 2.3310元 |
| 2025-10-22 | 2.2470元 | 2.3251元 |
| 2025-10-21 | 2.2544元 | 2.3325元 |
| 2025-10-20 | 2.2499元 | 2.3280元 |
| 2025-10-17 | 2.2576元 | 2.3357元 |
| 2025-10-16 | 2.2865元 | 2.3646元 |
| 2025-10-15 | 2.2718元 | 2.3499元 |
| 2025-10-14 | 2.2555元 | 2.3336元 |
| 2025-10-13 | 2.2256元 | 2.3037元 |
| 2025-10-10 | 2.2500元 | 2.3281元 |
| 2025-10-09 | 2.2419元 | 2.3200元 |
| 2025-09-30 | 2.2478元 | 2.3259元 |
| 2025-09-29 | 2.2531元 | 2.3312元 |
| 2025-09-26 | 2.2327元 | 2.3108元 |