天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7709元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3414 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF(159736) |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7709元 | 1.8490元 |
| 2026-07-09 | 1.7384元 | 1.8165元 |
| 2026-07-08 | 1.7586元 | 1.8367元 |
| 2026-07-07 | 1.7589元 | 1.8370元 |
| 2026-07-06 | 1.7935元 | 1.8716元 |
| 2026-07-03 | 1.7770元 | 1.8551元 |
| 2026-07-02 | 1.7720元 | 1.8501元 |
| 2026-07-01 | 1.7764元 | 1.8545元 |
| 2026-06-30 | 1.7487元 | 1.8268元 |
| 2026-06-29 | 1.7638元 | 1.8419元 |
| 2026-06-26 | 1.7325元 | 1.8106元 |
| 2026-06-25 | 1.7709元 | 1.8490元 |
| 2026-06-24 | 1.7608元 | 1.8389元 |
| 2026-06-23 | 1.7807元 | 1.8588元 |
| 2026-06-22 | 1.7982元 | 1.8763元 |
| 2026-06-18 | 1.7808元 | 1.8589元 |
| 2026-06-17 | 1.8132元 | 1.8913元 |
| 2026-06-16 | 1.8264元 | 1.9045元 |
| 2026-06-15 | 1.8535元 | 1.9316元 |
| 2026-06-12 | 1.8577元 | 1.9358元 |
| 2026-06-11 | 1.8445元 | 1.9226元 |
| 2026-06-10 | 1.8449元 | 1.9230元 |
| 2026-06-09 | 1.8268元 | 1.9049元 |
| 2026-06-08 | 1.8315元 | 1.9096元 |
| 2026-06-05 | 1.8567元 | 1.9348元 |
| 2026-06-04 | 1.8556元 | 1.9337元 |
| 2026-06-03 | 1.8864元 | 1.9645元 |
| 2026-06-02 | 1.9121元 | 1.9902元 |
| 2026-06-01 | 1.9391元 | 2.0172元 |
| 2026-05-29 | 1.9335元 | 2.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.8892元 | 1.9673元 |
| 2026-05-27 | 1.9235元 | 2.0016元 |
| 2026-05-26 | 1.9106元 | 1.9887元 |
| 2026-05-25 | 1.9221元 | 2.0002元 |
| 2026-05-22 | 1.9149元 | 1.9930元 |
| 2026-05-21 | 1.9361元 | 2.0142元 |
| 2026-05-20 | 1.9620元 | 2.0401元 |
| 2026-05-19 | 1.9613元 | 2.0394元 |
| 2026-05-18 | 1.9589元 | 2.0370元 |
| 2026-05-15 | 1.9687元 | 2.0468元 |
| 2026-05-14 | 2.0008元 | 2.0789元 |
| 2026-05-13 | 2.0012元 | 2.0793元 |
| 2026-05-12 | 2.0084元 | 2.0865元 |
| 2026-05-11 | 2.0310元 | 2.1091元 |
| 2026-05-08 | 2.0290元 | 2.1071元 |
| 2026-05-07 | 2.0366元 | 2.1147元 |
| 2026-05-06 | 2.0395元 | 2.1176元 |
| 2026-04-30 | 2.0497元 | 2.1278元 |
| 2026-04-29 | 2.0516元 | 2.1297元 |
| 2026-04-28 | 2.0175元 | 2.0956元 |