天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1422元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3055 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1422元 | 2.2203元 |
| 2026-02-12 | 2.1493元 | 2.2274元 |
| 2026-02-11 | 2.1752元 | 2.2533元 |
| 2026-02-10 | 2.1758元 | 2.2539元 |
| 2026-02-09 | 2.2006元 | 2.2787元 |
| 2026-02-06 | 2.1967元 | 2.2748元 |
| 2026-02-05 | 2.2262元 | 2.3043元 |
| 2026-02-04 | 2.2063元 | 2.2844元 |
| 2026-02-03 | 2.1712元 | 2.2493元 |
| 2026-02-02 | 2.1578元 | 2.2359元 |
| 2026-01-30 | 2.1504元 | 2.2285元 |
| 2026-01-29 | 2.2120元 | 2.2901元 |
| 2026-01-28 | 2.1010元 | 2.1791元 |
| 2026-01-27 | 2.0995元 | 2.1776元 |
| 2026-01-26 | 2.1256元 | 2.2037元 |
| 2026-01-23 | 2.1417元 | 2.2198元 |
| 2026-01-22 | 2.1409元 | 2.2190元 |
| 2026-01-21 | 2.1426元 | 2.2207元 |
| 2026-01-20 | 2.1734元 | 2.2515元 |
| 2026-01-19 | 2.1627元 | 2.2408元 |
| 2026-01-16 | 2.1555元 | 2.2336元 |
| 2026-01-15 | 2.1699元 | 2.2480元 |
| 2026-01-14 | 2.1813元 | 2.2594元 |
| 2026-01-13 | 2.1926元 | 2.2707元 |
| 2026-01-12 | 2.2128元 | 2.2909元 |
| 2026-01-09 | 2.1930元 | 2.2711元 |
| 2026-01-08 | 2.1819元 | 2.2600元 |
| 2026-01-07 | 2.1897元 | 2.2678元 |
| 2026-01-06 | 2.1998元 | 2.2779元 |
| 2026-01-05 | 2.1855元 | 2.2636元 |
| 2025-12-31 | 2.1534元 | 2.2315元 |
| 2025-12-30 | 2.1616元 | 2.2397元 |
| 2025-12-29 | 2.1714元 | 2.2495元 |
| 2025-12-26 | 2.1931元 | 2.2712元 |
| 2025-12-25 | 2.2052元 | 2.2833元 |
| 2025-12-24 | 2.1889元 | 2.2670元 |
| 2025-12-23 | 2.1948元 | 2.2729元 |
| 2025-12-22 | 2.2075元 | 2.2856元 |
| 2025-12-19 | 2.2084元 | 2.2865元 |
| 2025-12-18 | 2.1811元 | 2.2592元 |
| 2025-12-17 | 2.1828元 | 2.2609元 |
| 2025-12-16 | 2.1717元 | 2.2498元 |
| 2025-12-15 | 2.1739元 | 2.2520元 |
| 2025-12-12 | 2.1567元 | 2.2348元 |
| 2025-12-11 | 2.1517元 | 2.2298元 |
| 2025-12-10 | 2.1682元 | 2.2463元 |
| 2025-12-09 | 2.1625元 | 2.2406元 |
| 2025-12-08 | 2.1796元 | 2.2577元 |
| 2025-12-05 | 2.1943元 | 2.2724元 |
| 2025-12-04 | 2.1852元 | 2.2633元 |