天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8892元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3536 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF(159736) |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.8892元 | 1.9673元 |
| 2026-05-27 | 1.9235元 | 2.0016元 |
| 2026-05-26 | 1.9106元 | 1.9887元 |
| 2026-05-25 | 1.9221元 | 2.0002元 |
| 2026-05-22 | 1.9149元 | 1.9930元 |
| 2026-05-21 | 1.9361元 | 2.0142元 |
| 2026-05-20 | 1.9620元 | 2.0401元 |
| 2026-05-19 | 1.9613元 | 2.0394元 |
| 2026-05-18 | 1.9589元 | 2.0370元 |
| 2026-05-15 | 1.9687元 | 2.0468元 |
| 2026-05-14 | 2.0008元 | 2.0789元 |
| 2026-05-13 | 2.0012元 | 2.0793元 |
| 2026-05-12 | 2.0084元 | 2.0865元 |
| 2026-05-11 | 2.0310元 | 2.1091元 |
| 2026-05-08 | 2.0290元 | 2.1071元 |
| 2026-05-07 | 2.0366元 | 2.1147元 |
| 2026-05-06 | 2.0395元 | 2.1176元 |
| 2026-04-30 | 2.0497元 | 2.1278元 |
| 2026-04-29 | 2.0516元 | 2.1297元 |
| 2026-04-28 | 2.0175元 | 2.0956元 |
| 2026-04-27 | 2.0178元 | 2.0959元 |
| 2026-04-24 | 2.0355元 | 2.1136元 |
| 2026-04-23 | 2.0333元 | 2.1114元 |
| 2026-04-22 | 2.0163元 | 2.0944元 |
| 2026-04-21 | 2.0238元 | 2.1019元 |
| 2026-04-20 | 2.0235元 | 2.1016元 |
| 2026-04-17 | 2.0175元 | 2.0956元 |
| 2026-04-16 | 2.0399元 | 2.1180元 |
| 2026-04-15 | 2.0328元 | 2.1109元 |
| 2026-04-14 | 2.0283元 | 2.1064元 |
| 2026-04-13 | 2.0247元 | 2.1028元 |
| 2026-04-10 | 2.0324元 | 2.1105元 |
| 2026-04-09 | 2.0300元 | 2.1081元 |
| 2026-04-08 | 2.0554元 | 2.1335元 |
| 2026-04-07 | 2.0254元 | 2.1035元 |
| 2026-04-03 | 2.0266元 | 2.1047元 |
| 2026-04-02 | 2.0550元 | 2.1331元 |
| 2026-04-01 | 2.0517元 | 2.1298元 |
| 2026-03-31 | 2.0305元 | 2.1086元 |
| 2026-03-30 | 2.0451元 | 2.1232元 |
| 2026-03-27 | 2.0322元 | 2.1103元 |
| 2026-03-26 | 1.9961元 | 2.0742元 |
| 2026-03-25 | 2.0143元 | 2.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.9981元 | 2.0762元 |
| 2026-03-23 | 1.9715元 | 2.0496元 |
| 2026-03-20 | 2.0408元 | 2.1189元 |
| 2026-03-19 | 2.0626元 | 2.1407元 |
| 2026-03-18 | 2.0885元 | 2.1666元 |
| 2026-03-17 | 2.1058元 | 2.1839元 |
| 2026-03-16 | 2.1075元 | 2.1856元 |