天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1567元 (2025-12-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2489 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.32% | 1.15亿元 | 1.44亿元 | 1.93亿元 | 9.79亿元 |
| 2024-12-31 | 3.92% | 1.85亿元 | 2.29亿元 | 1.79亿元 | 10.65亿元 |
| 2024-06-30 | 5.14% | 1.11亿元 | 1.33亿元 | 1.82亿元 | 9.74亿元 |
| 2023-12-31 | 15.11% | 7.26亿元 | 9.46亿元 | 2.28亿元 | 11.54亿元 |