天弘中证电子ETF联接A (001617.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4602元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率30.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2366 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接C目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-09-16 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-09-15 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-09-14 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2026-09-11 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-09-10 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2026-09-09 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-09-08 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-09-07 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-09-04 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-09-03 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-09-02 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-09-01 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-08-31 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-08-28 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-08-27 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-08-26 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2026-08-25 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-08-24 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-08-21 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-08-20 | 2.4929元 | 2.4929元 |
| 2026-08-19 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-08-18 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-08-17 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-08-14 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-08-13 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-08-12 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2026-08-11 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-08-10 | 2.5956元 | 2.5956元 |
| 2026-08-07 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-08-06 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-08-05 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-08-04 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-08-03 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-07-31 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-07-30 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-07-29 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2026-07-28 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-07-27 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-07-24 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-07-23 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-07-22 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-07-21 | 2.7119元 | 2.7119元 |
| 2026-07-20 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-07-17 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-07-16 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-07-15 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-07-14 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2026-07-13 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-07-10 | 3.0399元 | 3.0399元 |