天弘中证电子ETF联接A (001617.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0558元 (2026-02-13) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率15.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3276 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接C目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-02-12 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-02-11 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-02-10 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-02-09 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-02-06 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-02-05 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-02-04 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-02-03 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-02-02 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-01-30 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-01-29 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-01-28 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-01-27 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-01-26 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-23 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-01-22 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-01-21 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-01-20 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-01-19 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-01-16 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-01-15 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-01-14 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-01-13 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-01-12 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-01-09 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-01-08 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-01-07 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-01-06 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-01-05 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2025-12-31 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2025-12-30 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2025-12-29 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2025-12-26 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2025-12-25 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2025-12-24 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2025-12-23 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2025-12-22 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-12-19 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2025-12-18 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-17 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2025-12-16 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2025-12-15 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-12-12 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2025-12-11 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-12-10 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2025-12-09 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2025-12-08 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-12-05 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2025-12-04 | 1.8945元 | 1.8945元 |