天弘中证电子ETF联接A (001617.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5746元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率15.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2713 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接C目标基金: 天弘中证电子ETF(159997) |
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-06-11 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-06-10 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-06-09 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-06-08 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-06-05 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-06-04 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-06-03 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-06-02 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-06-01 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-29 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-05-28 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-05-27 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2026-05-26 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-05-25 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-05-22 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-05-21 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-05-20 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-05-19 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-05-18 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-05-15 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-05-14 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-05-13 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-05-12 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-05-11 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-05-08 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-05-07 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2026-05-06 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-04-30 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-04-29 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-04-28 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-04-27 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-04-24 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-04-23 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-04-22 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-04-21 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-04-20 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-17 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-16 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-04-15 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-04-14 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-04-13 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-10 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-04-08 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-04-07 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-03 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-04-02 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-04-01 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-03-31 | 1.8399元 | 1.8399元 |