天弘中证电子ETF联接A (001617.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8860元 (2025-12-15) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率15.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (2969 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接C目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,863.56万 | 3.49% |
| (其中) 股票 | 3,863.56万 | 3.49% | |
| 2 | 基金投资 | 9.93亿 | 89.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,635.74万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 996.21万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,573.83万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.73万 | 0.26% |
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