天弘中证电子ETF联接A (001617.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4602元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率30.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2366 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接C目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,771.26万 | 4.43% |
| (其中) 股票 | 5,771.26万 | 4.43% | |
| 2 | 基金投资 | 11.57亿 | 88.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,822.11万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,822.11万 | 1.40% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,681.53万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 2,400.37万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,346.82万 | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.43万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0008% |
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