天弘中证电子ETF联接A (001617.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0558元 (2026-02-13) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率15.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3276 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接C目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.96元 | 3.61亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 4.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 3.09亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 3.12亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3.36亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.28亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.87亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 2.72亿元 | -- |