天弘中证电子ETF联接A (001617.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5528元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2196 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接C目标基金: 天弘中证电子ETF(159997) |
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天弘中证电子ETF联接A(001617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-07-16 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-07-15 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-07-14 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2026-07-13 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-07-10 | 3.0399元 | 3.0399元 |
| 2026-07-09 | 3.1971元 | 3.1971元 |
| 2026-07-08 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-07-07 | 2.9951元 | 2.9951元 |
| 2026-07-06 | 3.0053元 | 3.0053元 |
| 2026-07-03 | 3.0288元 | 3.0288元 |
| 2026-07-02 | 3.0304元 | 3.0304元 |
| 2026-07-01 | 3.2605元 | 3.2605元 |
| 2026-06-30 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-06-29 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-06-26 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-06-25 | 3.2133元 | 3.2133元 |
| 2026-06-24 | 3.0743元 | 3.0743元 |
| 2026-06-23 | 2.9456元 | 2.9456元 |
| 2026-06-22 | 3.0319元 | 3.0319元 |
| 2026-06-18 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-06-17 | 2.8904元 | 2.8904元 |
| 2026-06-16 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2026-06-15 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2026-06-12 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-06-11 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-06-10 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-06-09 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-06-08 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-06-05 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-06-04 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-06-03 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-06-02 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-06-01 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-29 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-05-28 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-05-27 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2026-05-26 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-05-25 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-05-22 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-05-21 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-05-20 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-05-19 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-05-18 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-05-15 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-05-14 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-05-13 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-05-12 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-05-11 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-05-08 | 2.4295元 | 2.4295元 |