平安鑫享混合A(001609) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 6,578.17万 | 3,918.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 9,860.88万 | 5,854.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 9,526.83万 | 5,782.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 9,182.36万 | 5,605.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 8,464.26万 | 5,270.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 1.02亿 | 6,418.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 1.00亿 | 6,427.38万元 | -- |