平安鑫享混合A(001609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-10-15 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-10-14 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-10-13 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-10-12 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-10-09 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-10-08 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-09-30 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-29 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-09-28 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-09-24 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-09-23 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-22 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-09-21 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-09-18 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-17 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-09-16 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-15 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-09-14 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-09-11 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-09-10 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-09-09 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-09-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-09-07 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-09-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-09-03 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-09-02 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-09-01 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-08-31 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-28 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-27 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-25 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-08-24 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-08-21 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-08-20 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-19 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-08-18 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-08-17 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-14 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-13 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-12 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-11 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-08-10 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-08-07 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-08-06 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-04 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-08-03 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-07-31 | 1.7167元 | 1.7167元 |