平安鑫享混合A(001609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-10 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-12-09 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2025-12-08 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-05 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-12-04 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2025-12-03 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-12-02 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-12-01 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-11-28 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-11-27 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2025-11-26 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-11-25 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-11-24 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-21 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-11-20 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-11-19 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-11-18 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-11-17 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-11-14 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-13 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-11-12 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-11-11 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-11-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-11-07 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-11-06 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-11-05 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-04 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-11-03 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-10-31 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-10-30 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-10-29 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-10-28 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-10-27 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-10-24 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-10-23 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-10-22 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-10-21 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-10-20 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2025-10-17 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2025-10-16 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-10-15 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-10-14 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2025-10-13 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-10-10 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-10-09 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-09-30 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-09-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2025-09-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-09-25 | 1.6794元 | 1.6794元 |