平安鑫享混合A(001609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-07-09 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-08 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-07-07 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-07-06 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-07-03 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-07-02 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-07-01 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-30 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-29 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-06-26 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-06-25 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-06-24 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-23 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-22 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-06-18 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-06-17 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-16 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-15 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-12 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-11 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-06-10 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-09 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-06-08 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-05 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-04 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-03 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-02 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-01 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-05-29 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-28 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-27 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-26 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-22 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-21 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-20 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-19 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-18 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-05-15 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-14 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-13 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-12 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-08 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-07 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-06 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-30 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-28 | 1.6832元 | 1.6832元 |