平安鑫享混合A(001609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-28 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-27 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-25 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-08-24 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-08-21 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-08-20 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-19 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-08-18 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-08-17 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-14 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-13 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-12 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-11 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-08-10 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-08-07 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-08-06 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-04 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-08-03 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-07-31 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-07-30 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-07-29 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-28 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-07-27 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-24 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-07-23 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-07-22 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-21 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-07-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-07-17 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-16 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-15 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-07-14 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-13 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-07-10 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-07-09 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-08 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-07-07 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-07-06 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-07-03 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-07-02 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-07-01 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-30 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-29 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-06-26 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-06-25 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-06-24 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-23 | 1.7420元 | 1.7420元 |