平安鑫享混合A(001609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-13 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-12 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-08 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-07 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-06 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-30 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-28 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-27 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-24 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-04-23 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-22 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-21 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-20 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-04-17 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-16 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-15 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-14 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-13 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-10 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-04-09 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-07 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-04-03 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-02 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-01 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-31 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-03-30 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-27 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-26 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-03-25 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-24 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-23 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-20 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-19 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-18 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-17 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-16 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-13 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-03-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-11 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-03-10 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-03-09 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-06 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-03-05 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-03-04 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-03-03 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-03-02 | 1.7185元 | 1.7185元 |