国富沪港深成长精选股票A (001605.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3050元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率440.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2909 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票C |
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国富沪港深成长精选股票A(001605) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.08元 | 7.16亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.13元 | 9.45亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 10.93亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 8.10亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 8.78亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 7.99亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 11.81亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 11.40亿 | 7.90亿元 | -- |