国富沪港深成长精选股票A (001605.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4638元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率440.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2845 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票C |
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国富沪港深成长精选股票A(001605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-06-17 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-06-16 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-06-15 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-06-12 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-06-11 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-06-10 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-06-09 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-06-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-05 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-06-04 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-06-03 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-06-02 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-01 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-05-29 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-05-28 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-05-27 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-05-26 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-05-25 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-05-22 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2026-05-21 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-05-20 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2026-05-19 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-05-18 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-05-15 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-05-14 | 2.4303元 | 2.4303元 |
| 2026-05-13 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-05-12 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-05-11 | 2.4407元 | 2.4407元 |
| 2026-05-08 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-05-07 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-05-06 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-04-30 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-04-29 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-04-28 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-04-27 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-04-24 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-04-23 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-04-22 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-04-21 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-04-20 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-04-17 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-04-16 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-04-15 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-14 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-04-13 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-04-10 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-04-09 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-04-08 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-04-07 | 2.0904元 | 2.0904元 |