国富沪港深成长精选股票A (001605.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1899元 (2026-02-06) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率440.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2930 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票C |
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国富沪港深成长精选股票A(001605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-02-05 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-02-04 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-02-03 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-02-02 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-01-30 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-01-29 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-01-28 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-01-27 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-01-26 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-01-23 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-01-22 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-01-21 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-01-20 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-01-19 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-01-16 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-01-15 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-01-14 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-01-13 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-01-12 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-01-09 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-01-08 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-01-07 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-01-06 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-01-05 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2025-12-31 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2025-12-30 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2025-12-29 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2025-12-26 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2025-12-25 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2025-12-24 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2025-12-23 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2025-12-22 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-12-19 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2025-12-18 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2025-12-17 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2025-12-16 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2025-12-15 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-12-12 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2025-12-11 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2025-12-10 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2025-12-09 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2025-12-08 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2025-12-05 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2025-12-04 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2025-12-03 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2025-12-02 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-01 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2025-11-28 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2025-11-27 | 2.0966元 | 2.0966元 |