国富沪港深成长精选股票A (001605.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3050元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率440.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2921 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票C |
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国富沪港深成长精选股票A(001605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-04-23 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-04-22 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-04-21 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-04-20 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-04-17 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-04-16 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-04-15 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-14 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-04-13 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-04-10 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-04-09 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-04-08 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-04-07 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-03 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-04-02 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-01 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-03-31 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-03-30 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-03-27 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-03-26 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-03-25 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-03-24 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-03-23 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-03-20 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-03-19 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-03-18 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-03-17 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-03-16 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-03-13 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-03-12 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-03-11 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-03-10 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-03-09 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-06 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-03-05 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-03-04 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-03-03 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-03-02 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-02-27 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-02-26 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-02-25 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-02-24 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-02-13 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-02-12 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-02-11 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-02-10 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-02-09 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-02-06 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-02-05 | 2.2001元 | 2.2001元 |