国富沪港深成长精选股票A (001605.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2001元 (2026-02-05) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率440.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2937 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票C |
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国富沪港深成长精选股票A(001605) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.99亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 9.99亿 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,523.11万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 5,523.11万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,481.31万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 717.82万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.85亿 | 53.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,482.59万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,514.82万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1,244.10万 | 1.13% |
| 采矿业 | 865.10万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.73万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.19%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7,787.65万 | 7.10% |
| 电信服务 | 5,843.11万 | 5.33% |
| 信息技术 | 5,315.39万 | 4.85% |
| 基础材料 | 4,446.03万 | 4.05% |
| 医疗保健 | 3,573.16万 | 3.26% |
| 工业 | 3,462.29万 | 3.16% |
| 金融 | 3,396.17万 | 3.10% |
| 房地产 | 1,043.52万 | 0.95% |
| 消费者常用品 | 431.65万 | 0.39% |
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