国富沪港深成长精选股票A (001605.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4303元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率440.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (3051 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票C |
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国富沪港深成长精选股票A(001605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.47亿 | 85.22% |
| (其中) 股票 | 7.47亿 | 85.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,623.55万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 4,623.55万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,273.17万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 2,066.04万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.31亿 | 49.16% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.62万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.12万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,388.32万 | 7.29% |
| 医疗保健 | 4,911.00万 | 5.60% |
| 消费者非必需品 | 4,477.18万 | 5.11% |
| 能源 | 4,297.54万 | 4.90% |
| 电信服务 | 3,367.50万 | 3.84% |
| 基础材料 | 2,943.42万 | 3.36% |
| 房地产 | 1,973.79万 | 2.25% |
| 工业 | 1,536.25万 | 1.75% |
| 消费者常用品 | 1,534.36万 | 1.75% |
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