国富沪港深成长精选股票A (001605.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1899元 (2026-02-06) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率440.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2918 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票C |
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国富沪港深成长精选股票A(001605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 524.89万元 | 1.20% | 87.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,223.79万元 | 1.20% | 203.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 610.12万元 | 1.20% | 101.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |