鑫元鑫新收益C (001602.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2015-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6856 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫新收益(001601) |
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鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.1808元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.2297元 |
| 2026-05-28 | 1.0818元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.2364元 |
| 2026-05-26 | 1.0732元 | 1.2532元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.2516元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2026-05-21 | 0.9854元 | 1.1654元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.2006元 |
| 2026-05-18 | 1.0124元 | 1.1924元 |
| 2026-05-15 | 0.9989元 | 1.1789元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.2032元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.1915元 |
| 2026-05-11 | 1.0015元 | 1.1815元 |
| 2026-05-08 | 0.9856元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 0.9818元 | 1.1618元 |
| 2026-05-06 | 0.9500元 | 1.1300元 |
| 2026-04-30 | 0.9346元 | 1.1146元 |
| 2026-04-29 | 0.9287元 | 1.1087元 |
| 2026-04-28 | 0.9299元 | 1.1099元 |
| 2026-04-27 | 0.9507元 | 1.1307元 |
| 2026-04-24 | 0.9455元 | 1.1255元 |
| 2026-04-23 | 0.9577元 | 1.1377元 |
| 2026-04-22 | 0.9640元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 0.9190元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 0.9150元 | 1.0950元 |
| 2026-04-17 | 0.9219元 | 1.1019元 |
| 2026-04-16 | 0.8948元 | 1.0748元 |
| 2026-04-15 | 0.8757元 | 1.0557元 |
| 2026-04-14 | 0.8783元 | 1.0583元 |
| 2026-04-13 | 0.8638元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 0.8590元 | 1.0390元 |
| 2026-04-09 | 0.8336元 | 1.0136元 |
| 2026-04-08 | 0.8323元 | 1.0123元 |
| 2026-04-07 | 0.7893元 | 0.9693元 |
| 2026-04-03 | 0.7957元 | 0.9757元 |
| 2026-04-02 | 0.7954元 | 0.9754元 |
| 2026-04-01 | 0.8043元 | 0.9843元 |
| 2026-03-31 | 0.7779元 | 0.9579元 |
| 2026-03-30 | 0.7978元 | 0.9778元 |
| 2026-03-27 | 0.7920元 | 0.9720元 |
| 2026-03-26 | 0.7841元 | 0.9641元 |
| 2026-03-25 | 0.7911元 | 0.9711元 |
| 2026-03-24 | 0.7823元 | 0.9623元 |
| 2026-03-23 | 0.7736元 | 0.9536元 |
| 2026-03-20 | 0.7997元 | 0.9797元 |
| 2026-03-19 | 0.7830元 | 0.9630元 |
| 2026-03-18 | 0.7881元 | 0.9681元 |