鑫元鑫新收益C (001602.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2015-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6479 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫新收益(001601) |
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鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.2285元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.2660元 |
| 2026-07-08 | 1.0310元 | 1.2110元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.0368元 | 1.2168元 |
| 2026-07-03 | 1.0589元 | 1.2389元 |
| 2026-07-02 | 1.0472元 | 1.2272元 |
| 2026-07-01 | 1.1244元 | 1.3044元 |
| 2026-06-30 | 1.1645元 | 1.3445元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.2978元 |
| 2026-06-26 | 1.1552元 | 1.3352元 |
| 2026-06-25 | 1.2126元 | 1.3926元 |
| 2026-06-24 | 1.1705元 | 1.3505元 |
| 2026-06-23 | 1.1417元 | 1.3217元 |
| 2026-06-22 | 1.1911元 | 1.3711元 |
| 2026-06-18 | 1.1829元 | 1.3629元 |
| 2026-06-17 | 1.1531元 | 1.3331元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.3039元 |
| 2026-06-15 | 1.0927元 | 1.2727元 |
| 2026-06-12 | 1.0257元 | 1.2057元 |
| 2026-06-11 | 1.0308元 | 1.2108元 |
| 2026-06-10 | 1.0359元 | 1.2159元 |
| 2026-06-09 | 1.0714元 | 1.2514元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.2076元 |
| 2026-06-05 | 1.0524元 | 1.2324元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.2838元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.2617元 |
| 2026-06-02 | 1.0432元 | 1.2232元 |
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.1808元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.2297元 |
| 2026-05-28 | 1.0818元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.2364元 |
| 2026-05-26 | 1.0732元 | 1.2532元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.2516元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2026-05-21 | 0.9854元 | 1.1654元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.2006元 |
| 2026-05-18 | 1.0124元 | 1.1924元 |
| 2026-05-15 | 0.9989元 | 1.1789元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.2032元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.1915元 |
| 2026-05-11 | 1.0015元 | 1.1815元 |
| 2026-05-08 | 0.9856元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 0.9818元 | 1.1618元 |
| 2026-05-06 | 0.9500元 | 1.1300元 |
| 2026-04-30 | 0.9346元 | 1.1146元 |
| 2026-04-29 | 0.9287元 | 1.1087元 |
| 2026-04-28 | 0.9299元 | 1.1099元 |