天弘创业板ETF联接C (001593.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4205元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4244 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接A 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘创业板ETF联接C(001593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-04-27 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-24 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-22 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-21 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-20 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-17 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-16 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-08 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-01 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-31 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-20 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-19 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-18 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-17 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-12 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-11 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-06 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-05 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-03 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-24 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-13 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-02-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-11 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-10 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-02-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |