天弘创业板ETF联接C (001593.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6327元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3905 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接(001592) 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF(159977) |
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天弘创业板ETF联接C(001593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-16 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-15 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-12 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-11 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-09 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-08 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-05 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-03 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-02 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-01 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-29 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-28 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-27 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-26 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-25 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-22 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-05-21 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-20 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-19 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-18 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-15 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-14 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-13 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-05-12 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-11 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-06 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-04-30 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-29 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-04-27 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-24 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-22 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-21 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-20 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-17 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-16 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-08 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |