天弘创业板ETF联接C (001593.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3102元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (3934 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接A 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接C(001593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-09-16 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-09-14 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-11 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-10 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-09-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-09-07 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-09-04 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-09-02 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-09-01 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-08-31 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-28 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-08-25 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-24 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-21 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-20 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-19 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-08-18 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-17 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-08-14 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-13 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-08-12 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-11 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-10 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-08-07 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-04 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-31 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-27 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-23 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-22 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-21 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-17 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-15 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-14 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-07-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |