天弘创业板ETF联接基金C (001593.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2662元 (2025-12-12) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4019 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接A 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接基金C(001593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,862.85万 | 0.83% |
| (其中) 股票 | 6,862.85万 | 0.83% | |
| 2 | 基金投资 | 74.90亿 | 90.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.56亿 | 6.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.55亿 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,251.03万 | 0.64% |
| 金融业 | 711.49万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.83万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.26万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.29万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 78.36万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.41万 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 34.14万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.88万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0003% |
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