天弘创业板ETF联接基金C (001593.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2662元 (2025-12-12) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4019 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接A 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接基金C(001593) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 65.66亿 | 51.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 66.80亿 | 76.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 70.07亿 | 83.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 83.67亿 | 97.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 81.56亿 | 93.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 56.93亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.08亿 | 78.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 61.02亿 | 80.35亿元 | -- |