天弘创业板ETF联接C (001593.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4137元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (3956 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接(001592) 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF(159977) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘创业板ETF联接C(001593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-22 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-21 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-17 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-15 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-14 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-07-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-07-08 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-07 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-07-06 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-07-03 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-01 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-06-30 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-29 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-25 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-24 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-06-23 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-22 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-06-18 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-17 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-16 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-15 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-12 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-11 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-09 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-08 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-05 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-03 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-02 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-01 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-29 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-28 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-27 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-26 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-25 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-22 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-05-21 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-20 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-19 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-18 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-15 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-14 | 1.5538元 | 1.5538元 |