博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1615元 | 1.4056元 |
| 2026-08-27 | 1.1616元 | 1.4057元 |
| 2026-08-26 | 1.1619元 | 1.4060元 |
| 2026-08-25 | 1.1620元 | 1.4061元 |
| 2026-08-24 | 1.1620元 | 1.4061元 |
| 2026-08-21 | 1.1616元 | 1.4057元 |
| 2026-08-20 | 1.1617元 | 1.4058元 |
| 2026-08-19 | 1.1619元 | 1.4060元 |
| 2026-08-18 | 1.1621元 | 1.4062元 |
| 2026-08-17 | 1.1617元 | 1.4058元 |
| 2026-08-14 | 1.1616元 | 1.4057元 |
| 2026-08-13 | 1.1616元 | 1.4057元 |
| 2026-08-12 | 1.1612元 | 1.4053元 |
| 2026-08-11 | 1.1612元 | 1.4053元 |
| 2026-08-10 | 1.1613元 | 1.4054元 |
| 2026-08-07 | 1.1609元 | 1.4050元 |
| 2026-08-06 | 1.1606元 | 1.4047元 |
| 2026-08-05 | 1.1605元 | 1.4046元 |
| 2026-08-04 | 1.1605元 | 1.4046元 |
| 2026-08-03 | 1.1604元 | 1.4045元 |
| 2026-07-31 | 1.1602元 | 1.4043元 |
| 2026-07-30 | 1.1601元 | 1.4042元 |
| 2026-07-29 | 1.1599元 | 1.4040元 |
| 2026-07-28 | 1.1600元 | 1.4041元 |
| 2026-07-27 | 1.1601元 | 1.4042元 |
| 2026-07-24 | 1.1601元 | 1.4042元 |
| 2026-07-23 | 1.1600元 | 1.4041元 |
| 2026-07-22 | 1.1600元 | 1.4041元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.4039元 |
| 2026-07-20 | 1.1598元 | 1.4039元 |
| 2026-07-17 | 1.1598元 | 1.4039元 |
| 2026-07-16 | 1.1597元 | 1.4038元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.4038元 |
| 2026-07-14 | 1.1596元 | 1.4037元 |
| 2026-07-13 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-10 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-09 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-08 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-07 | 1.1593元 | 1.4034元 |
| 2026-07-06 | 1.1593元 | 1.4034元 |
| 2026-07-03 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-07-02 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-06-30 | 1.1593元 | 1.4034元 |
| 2026-06-29 | 1.1594元 | 1.4035元 |
| 2026-06-26 | 1.1589元 | 1.4030元 |
| 2026-06-25 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-06-24 | 1.1584元 | 1.4025元 |
| 2026-06-23 | 1.1582元 | 1.4023元 |
| 2026-06-22 | 1.1585元 | 1.4026元 |