博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1589元 | 1.4030元 |
| 2026-06-25 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-06-24 | 1.1584元 | 1.4025元 |
| 2026-06-23 | 1.1582元 | 1.4023元 |
| 2026-06-22 | 1.1585元 | 1.4026元 |
| 2026-06-18 | 1.1585元 | 1.4026元 |
| 2026-06-17 | 1.1582元 | 1.4023元 |
| 2026-06-16 | 1.1576元 | 1.4017元 |
| 2026-06-15 | 1.1571元 | 1.4012元 |
| 2026-06-12 | 1.1568元 | 1.4009元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.4007元 |
| 2026-06-10 | 1.1573元 | 1.4014元 |
| 2026-06-09 | 1.1578元 | 1.4019元 |
| 2026-06-08 | 1.1583元 | 1.4024元 |
| 2026-06-05 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.4032元 |
| 2026-06-03 | 1.1589元 | 1.4030元 |
| 2026-06-02 | 1.1591元 | 1.4032元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.4032元 |
| 2026-05-29 | 1.1586元 | 1.4027元 |
| 2026-05-28 | 1.1583元 | 1.4024元 |
| 2026-05-27 | 1.1580元 | 1.4021元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.4015元 |
| 2026-05-25 | 1.1571元 | 1.4012元 |
| 2026-05-22 | 1.1567元 | 1.4008元 |
| 2026-05-21 | 1.1567元 | 1.4008元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.4008元 |
| 2026-05-19 | 1.1565元 | 1.4006元 |
| 2026-05-18 | 1.1559元 | 1.4000元 |
| 2026-05-15 | 1.1555元 | 1.3996元 |
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.3996元 |
| 2026-05-13 | 1.1555元 | 1.3996元 |
| 2026-05-12 | 1.1550元 | 1.3991元 |
| 2026-05-11 | 1.1547元 | 1.3988元 |
| 2026-05-08 | 1.1544元 | 1.3985元 |
| 2026-05-07 | 1.1541元 | 1.3982元 |
| 2026-05-06 | 1.1540元 | 1.3981元 |
| 2026-04-30 | 1.1542元 | 1.3983元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.3984元 |
| 2026-04-28 | 1.1538元 | 1.3979元 |
| 2026-04-27 | 1.1535元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.1539元 | 1.3980元 |
| 2026-04-23 | 1.1541元 | 1.3982元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.3984元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.3981元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.3978元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.3975元 |
| 2026-04-16 | 1.1529元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.1529元 | 1.3970元 |
| 2026-04-14 | 1.1529元 | 1.3970元 |