博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.3984元 |
| 2026-04-28 | 1.1538元 | 1.3979元 |
| 2026-04-27 | 1.1535元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.1539元 | 1.3980元 |
| 2026-04-23 | 1.1541元 | 1.3982元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.3984元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.3981元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.3978元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.3975元 |
| 2026-04-16 | 1.1529元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.1529元 | 1.3970元 |
| 2026-04-14 | 1.1529元 | 1.3970元 |
| 2026-04-13 | 1.1527元 | 1.3968元 |
| 2026-04-10 | 1.1524元 | 1.3965元 |
| 2026-04-09 | 1.1523元 | 1.3964元 |
| 2026-04-08 | 1.1523元 | 1.3964元 |
| 2026-04-07 | 1.1521元 | 1.3962元 |
| 2026-04-03 | 1.1514元 | 1.3955元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.3950元 |
| 2026-04-01 | 1.1508元 | 1.3949元 |
| 2026-03-31 | 1.1508元 | 1.3949元 |
| 2026-03-30 | 1.1508元 | 1.3949元 |
| 2026-03-27 | 1.1502元 | 1.3943元 |
| 2026-03-26 | 1.1500元 | 1.3941元 |
| 2026-03-25 | 1.1498元 | 1.3939元 |
| 2026-03-24 | 1.1497元 | 1.3938元 |
| 2026-03-23 | 1.1495元 | 1.3936元 |
| 2026-03-20 | 1.1495元 | 1.3936元 |
| 2026-03-19 | 1.1494元 | 1.3935元 |
| 2026-03-18 | 1.1491元 | 1.3932元 |
| 2026-03-17 | 1.1487元 | 1.3928元 |
| 2026-03-16 | 1.1484元 | 1.3925元 |
| 2026-03-13 | 1.1485元 | 1.3926元 |
| 2026-03-12 | 1.1483元 | 1.3924元 |
| 2026-03-11 | 1.1481元 | 1.3922元 |
| 2026-03-10 | 1.1481元 | 1.3922元 |
| 2026-03-09 | 1.1480元 | 1.3921元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.3926元 |
| 2026-03-05 | 1.1484元 | 1.3925元 |
| 2026-03-04 | 1.1482元 | 1.3923元 |
| 2026-03-03 | 1.1478元 | 1.3919元 |
| 2026-03-02 | 1.1477元 | 1.3918元 |
| 2026-02-27 | 1.1472元 | 1.3913元 |
| 2026-02-26 | 1.1470元 | 1.3911元 |
| 2026-02-25 | 1.1475元 | 1.3916元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.3918元 |
| 2026-02-13 | 1.1472元 | 1.3913元 |
| 2026-02-12 | 1.1470元 | 1.3911元 |
| 2026-02-11 | 1.1468元 | 1.3909元 |
| 2026-02-10 | 1.1466元 | 1.3907元 |