博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1454元 | 1.3895元 |
| 2026-01-23 | 1.1452元 | 1.3893元 |
| 2026-01-22 | 1.1449元 | 1.3890元 |
| 2026-01-21 | 1.1449元 | 1.3890元 |
| 2026-01-20 | 1.1445元 | 1.3886元 |
| 2026-01-19 | 1.1442元 | 1.3883元 |
| 2026-01-16 | 1.1440元 | 1.3881元 |
| 2026-01-15 | 1.1437元 | 1.3878元 |
| 2026-01-14 | 1.1435元 | 1.3876元 |
| 2026-01-13 | 1.1435元 | 1.3876元 |
| 2026-01-12 | 1.1433元 | 1.3874元 |
| 2026-01-09 | 1.1430元 | 1.3871元 |
| 2026-01-08 | 1.1428元 | 1.3869元 |
| 2026-01-07 | 1.1426元 | 1.3867元 |
| 2026-01-06 | 1.1428元 | 1.3869元 |
| 2026-01-05 | 1.1432元 | 1.3873元 |
| 2025-12-31 | 1.1427元 | 1.3868元 |
| 2025-12-30 | 1.1425元 | 1.3866元 |
| 2025-12-29 | 1.1424元 | 1.3865元 |
| 2025-12-26 | 1.1426元 | 1.3867元 |
| 2025-12-25 | 1.1425元 | 1.3866元 |
| 2025-12-24 | 1.1425元 | 1.3866元 |
| 2025-12-23 | 1.1424元 | 1.3865元 |
| 2025-12-22 | 1.1421元 | 1.3862元 |
| 2025-12-19 | 1.1420元 | 1.3861元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.3856元 |
| 2025-12-17 | 1.1412元 | 1.3853元 |
| 2025-12-16 | 1.1409元 | 1.3850元 |
| 2025-12-15 | 1.1408元 | 1.3849元 |
| 2025-12-12 | 1.1411元 | 1.3852元 |
| 2025-12-11 | 1.1412元 | 1.3853元 |
| 2025-12-10 | 1.1407元 | 1.3848元 |
| 2025-12-09 | 1.1405元 | 1.3846元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.3842元 |
| 2025-12-05 | 1.1402元 | 1.3843元 |
| 2025-12-04 | 1.1399元 | 1.3840元 |
| 2025-12-03 | 1.1408元 | 1.3849元 |
| 2025-12-02 | 1.1410元 | 1.3851元 |
| 2025-12-01 | 1.1413元 | 1.3854元 |
| 2025-11-28 | 1.1411元 | 1.3852元 |
| 2025-11-27 | 1.1407元 | 1.3848元 |
| 2025-11-26 | 1.1410元 | 1.3851元 |
| 2025-11-25 | 1.1418元 | 1.3859元 |
| 2025-11-24 | 1.1422元 | 1.3863元 |
| 2025-11-21 | 1.1421元 | 1.3862元 |
| 2025-11-20 | 1.1423元 | 1.3864元 |
| 2025-11-19 | 1.1422元 | 1.3863元 |
| 2025-11-18 | 1.1424元 | 1.3865元 |
| 2025-11-17 | 1.1423元 | 1.3864元 |
| 2025-11-14 | 1.1418元 | 1.3859元 |