博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1600元 | 1.4041元 |
| 2026-07-22 | 1.1600元 | 1.4041元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.4039元 |
| 2026-07-20 | 1.1598元 | 1.4039元 |
| 2026-07-17 | 1.1598元 | 1.4039元 |
| 2026-07-16 | 1.1597元 | 1.4038元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.4038元 |
| 2026-07-14 | 1.1596元 | 1.4037元 |
| 2026-07-13 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-10 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-09 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-08 | 1.1595元 | 1.4036元 |
| 2026-07-07 | 1.1593元 | 1.4034元 |
| 2026-07-06 | 1.1593元 | 1.4034元 |
| 2026-07-03 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-07-02 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-06-30 | 1.1593元 | 1.4034元 |
| 2026-06-29 | 1.1594元 | 1.4035元 |
| 2026-06-26 | 1.1589元 | 1.4030元 |
| 2026-06-25 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-06-24 | 1.1584元 | 1.4025元 |
| 2026-06-23 | 1.1582元 | 1.4023元 |
| 2026-06-22 | 1.1585元 | 1.4026元 |
| 2026-06-18 | 1.1585元 | 1.4026元 |
| 2026-06-17 | 1.1582元 | 1.4023元 |
| 2026-06-16 | 1.1576元 | 1.4017元 |
| 2026-06-15 | 1.1571元 | 1.4012元 |
| 2026-06-12 | 1.1568元 | 1.4009元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.4007元 |
| 2026-06-10 | 1.1573元 | 1.4014元 |
| 2026-06-09 | 1.1578元 | 1.4019元 |
| 2026-06-08 | 1.1583元 | 1.4024元 |
| 2026-06-05 | 1.1588元 | 1.4029元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.4032元 |
| 2026-06-03 | 1.1589元 | 1.4030元 |
| 2026-06-02 | 1.1591元 | 1.4032元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.4032元 |
| 2026-05-29 | 1.1586元 | 1.4027元 |
| 2026-05-28 | 1.1583元 | 1.4024元 |
| 2026-05-27 | 1.1580元 | 1.4021元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.4015元 |
| 2026-05-25 | 1.1571元 | 1.4012元 |
| 2026-05-22 | 1.1567元 | 1.4008元 |
| 2026-05-21 | 1.1567元 | 1.4008元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.4008元 |
| 2026-05-19 | 1.1565元 | 1.4006元 |
| 2026-05-18 | 1.1559元 | 1.4000元 |
| 2026-05-15 | 1.1555元 | 1.3996元 |
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.3996元 |