博时裕瑞纯债债券(001578) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 77.35亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 76.80亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 76.37亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 76.61亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 76.13亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 76.18亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 75.14亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 75.04亿 | 67.21亿元 | -- |