嘉合磐石A(001571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8726元 | 1.1226元 |
| 2025-12-11 | 0.8524元 | 1.1024元 |
| 2025-12-10 | 0.8581元 | 1.1081元 |
| 2025-12-09 | 0.8541元 | 1.1041元 |
| 2025-12-08 | 0.8548元 | 1.1048元 |
| 2025-12-05 | 0.8404元 | 1.0904元 |
| 2025-12-04 | 0.8125元 | 1.0625元 |
| 2025-12-03 | 0.8170元 | 1.0670元 |
| 2025-12-02 | 0.8250元 | 1.0750元 |
| 2025-12-01 | 0.8225元 | 1.0725元 |
| 2025-11-28 | 0.8265元 | 1.0765元 |
| 2025-11-27 | 0.8222元 | 1.0722元 |
| 2025-11-26 | 0.8268元 | 1.0768元 |
| 2025-11-25 | 0.8430元 | 1.0930元 |
| 2025-11-24 | 0.8470元 | 1.0970元 |
| 2025-11-21 | 0.8228元 | 1.0728元 |
| 2025-11-20 | 0.8252元 | 1.0752元 |
| 2025-11-19 | 0.8353元 | 1.0853元 |
| 2025-11-18 | 0.8279元 | 1.0779元 |
| 2025-11-17 | 0.8430元 | 1.0930元 |
| 2025-11-14 | 0.8241元 | 1.0741元 |
| 2025-11-13 | 0.8257元 | 1.0757元 |
| 2025-11-12 | 0.8196元 | 1.0696元 |
| 2025-11-11 | 0.8334元 | 1.0834元 |
| 2025-11-10 | 0.8355元 | 1.0855元 |
| 2025-11-07 | 0.8394元 | 1.0894元 |
| 2025-11-06 | 0.8516元 | 1.1016元 |
| 2025-11-05 | 0.8451元 | 1.0951元 |
| 2025-11-04 | 0.8452元 | 1.0952元 |
| 2025-11-03 | 0.8560元 | 1.1060元 |
| 2025-10-31 | 0.8554元 | 1.1054元 |
| 2025-10-30 | 0.8583元 | 1.1083元 |
| 2025-10-29 | 0.8710元 | 1.1210元 |
| 2025-10-28 | 0.8653元 | 1.1153元 |
| 2025-10-27 | 0.8481元 | 1.0981元 |
| 2025-10-24 | 0.8439元 | 1.0939元 |
| 2025-10-23 | 0.8321元 | 1.0821元 |
| 2025-10-22 | 0.8322元 | 1.0822元 |
| 2025-10-21 | 0.8409元 | 1.0909元 |
| 2025-10-20 | 0.8252元 | 1.0752元 |
| 2025-10-17 | 0.8257元 | 1.0757元 |
| 2025-10-16 | 0.8504元 | 1.1004元 |
| 2025-10-15 | 0.8591元 | 1.1091元 |
| 2025-10-14 | 0.8581元 | 1.1081元 |
| 2025-10-13 | 0.8768元 | 1.1268元 |
| 2025-10-10 | 0.8668元 | 1.1168元 |
| 2025-10-09 | 0.8695元 | 1.1195元 |
| 2025-09-30 | 0.8698元 | 1.1198元 |
| 2025-09-29 | 0.8585元 | 1.1085元 |
| 2025-09-26 | 0.8585元 | 1.1085元 |