嘉合磐石A(001571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.2669元 |
| 2026-04-15 | 0.9995元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 0.9834元 | 1.2334元 |
| 2026-04-13 | 0.9573元 | 1.2073元 |
| 2026-04-10 | 0.9533元 | 1.2033元 |
| 2026-04-09 | 0.9497元 | 1.1997元 |
| 2026-04-08 | 0.9446元 | 1.1946元 |
| 2026-04-07 | 0.9061元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 0.9138元 | 1.1638元 |
| 2026-04-02 | 0.9238元 | 1.1738元 |
| 2026-04-01 | 0.9331元 | 1.1831元 |
| 2026-03-31 | 0.9353元 | 1.1853元 |
| 2026-03-30 | 0.9334元 | 1.1834元 |
| 2026-03-27 | 0.9090元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 0.9114元 | 1.1614元 |
| 2026-03-25 | 0.9129元 | 1.1629元 |
| 2026-03-24 | 0.9114元 | 1.1614元 |
| 2026-03-23 | 0.9089元 | 1.1589元 |
| 2026-03-20 | 0.9242元 | 1.1742元 |
| 2026-03-19 | 0.9390元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 0.9505元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 0.9187元 | 1.1687元 |
| 2026-03-16 | 0.9368元 | 1.1868元 |
| 2026-03-13 | 0.9372元 | 1.1872元 |
| 2026-03-12 | 0.9638元 | 1.2138元 |
| 2026-03-11 | 0.9828元 | 1.2328元 |
| 2026-03-10 | 0.9915元 | 1.2415元 |
| 2026-03-09 | 0.9719元 | 1.2219元 |
| 2026-03-06 | 0.9680元 | 1.2180元 |
| 2026-03-05 | 0.9682元 | 1.2182元 |
| 2026-03-04 | 0.9699元 | 1.2199元 |
| 2026-03-03 | 0.9645元 | 1.2145元 |
| 2026-03-02 | 1.0183元 | 1.2683元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.2617元 |
| 2026-02-26 | 1.0050元 | 1.2550元 |
| 2026-02-25 | 0.9893元 | 1.2393元 |
| 2026-02-24 | 0.9824元 | 1.2324元 |
| 2026-02-13 | 0.9800元 | 1.2300元 |
| 2026-02-12 | 0.9911元 | 1.2411元 |
| 2026-02-11 | 0.9874元 | 1.2374元 |
| 2026-02-10 | 1.0005元 | 1.2505元 |
| 2026-02-09 | 1.0109元 | 1.2609元 |
| 2026-02-06 | 0.9825元 | 1.2325元 |
| 2026-02-05 | 0.9842元 | 1.2342元 |
| 2026-02-04 | 0.9932元 | 1.2432元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.2600元 |
| 2026-02-02 | 0.9688元 | 1.2188元 |
| 2026-01-30 | 0.9890元 | 1.2390元 |
| 2026-01-29 | 1.0058元 | 1.2558元 |
| 2026-01-28 | 1.0194元 | 1.2694元 |