嘉合磐石A(001571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9416元 | 1.1916元 |
| 2026-06-05 | 0.9672元 | 1.2172元 |
| 2026-06-04 | 0.9592元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 0.9636元 | 1.2136元 |
| 2026-06-02 | 0.9551元 | 1.2051元 |
| 2026-06-01 | 0.9467元 | 1.1967元 |
| 2026-05-29 | 0.9640元 | 1.2140元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.2716元 |
| 2026-05-27 | 1.0023元 | 1.2523元 |
| 2026-05-26 | 1.0093元 | 1.2593元 |
| 2026-05-25 | 1.0391元 | 1.2891元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.2886元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.2989元 |
| 2026-05-18 | 1.0426元 | 1.2926元 |
| 2026-05-15 | 1.0391元 | 1.2891元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.3103元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.3529元 |
| 2026-05-12 | 1.0833元 | 1.3333元 |
| 2026-05-11 | 1.1084元 | 1.3584元 |
| 2026-05-08 | 1.0962元 | 1.3462元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.3274元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.3153元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.2837元 |
| 2026-04-29 | 1.0147元 | 1.2647元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.2617元 |
| 2026-04-27 | 1.0309元 | 1.2809元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.2744元 |
| 2026-04-23 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2026-04-22 | 1.0499元 | 1.2999元 |
| 2026-04-21 | 1.0446元 | 1.2946元 |
| 2026-04-20 | 1.0529元 | 1.3029元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.2669元 |
| 2026-04-15 | 0.9995元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 0.9834元 | 1.2334元 |
| 2026-04-13 | 0.9573元 | 1.2073元 |
| 2026-04-10 | 0.9533元 | 1.2033元 |
| 2026-04-09 | 0.9497元 | 1.1997元 |
| 2026-04-08 | 0.9446元 | 1.1946元 |
| 2026-04-07 | 0.9061元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 0.9138元 | 1.1638元 |
| 2026-04-02 | 0.9238元 | 1.1738元 |
| 2026-04-01 | 0.9331元 | 1.1831元 |
| 2026-03-31 | 0.9353元 | 1.1853元 |
| 2026-03-30 | 0.9334元 | 1.1834元 |
| 2026-03-27 | 0.9090元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 0.9114元 | 1.1614元 |
| 2026-03-25 | 0.9129元 | 1.1629元 |