嘉合磐石A(001571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9688元 | 1.2188元 |
| 2026-01-30 | 0.9890元 | 1.2390元 |
| 2026-01-29 | 1.0058元 | 1.2558元 |
| 2026-01-28 | 1.0194元 | 1.2694元 |
| 2026-01-27 | 1.0209元 | 1.2709元 |
| 2026-01-26 | 1.0217元 | 1.2717元 |
| 2026-01-23 | 1.0595元 | 1.3095元 |
| 2026-01-22 | 1.0071元 | 1.2571元 |
| 2026-01-21 | 0.9888元 | 1.2388元 |
| 2026-01-20 | 0.9997元 | 1.2497元 |
| 2026-01-19 | 1.0353元 | 1.2853元 |
| 2026-01-16 | 1.0215元 | 1.2715元 |
| 2026-01-15 | 1.0138元 | 1.2638元 |
| 2026-01-14 | 1.0311元 | 1.2811元 |
| 2026-01-13 | 1.0179元 | 1.2679元 |
| 2026-01-12 | 1.0517元 | 1.3017元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.2510元 |
| 2026-01-08 | 0.9804元 | 1.2304元 |
| 2026-01-07 | 0.9527元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 0.9510元 | 1.2010元 |
| 2026-01-05 | 0.9321元 | 1.1821元 |
| 2025-12-31 | 0.9284元 | 1.1784元 |
| 2025-12-30 | 0.9135元 | 1.1635元 |
| 2025-12-29 | 0.9239元 | 1.1739元 |
| 2025-12-26 | 0.9201元 | 1.1701元 |
| 2025-12-25 | 0.9079元 | 1.1579元 |
| 2025-12-24 | 0.8748元 | 1.1248元 |
| 2025-12-23 | 0.8486元 | 1.0986元 |
| 2025-12-22 | 0.8671元 | 1.1171元 |
| 2025-12-19 | 0.8739元 | 1.1239元 |
| 2025-12-18 | 0.8668元 | 1.1168元 |
| 2025-12-17 | 0.8562元 | 1.1062元 |
| 2025-12-16 | 0.8533元 | 1.1033元 |
| 2025-12-15 | 0.8747元 | 1.1247元 |
| 2025-12-12 | 0.8726元 | 1.1226元 |
| 2025-12-11 | 0.8524元 | 1.1024元 |
| 2025-12-10 | 0.8581元 | 1.1081元 |
| 2025-12-09 | 0.8541元 | 1.1041元 |
| 2025-12-08 | 0.8548元 | 1.1048元 |
| 2025-12-05 | 0.8404元 | 1.0904元 |
| 2025-12-04 | 0.8125元 | 1.0625元 |
| 2025-12-03 | 0.8170元 | 1.0670元 |
| 2025-12-02 | 0.8250元 | 1.0750元 |
| 2025-12-01 | 0.8225元 | 1.0725元 |
| 2025-11-28 | 0.8265元 | 1.0765元 |
| 2025-11-27 | 0.8222元 | 1.0722元 |
| 2025-11-26 | 0.8268元 | 1.0768元 |
| 2025-11-25 | 0.8430元 | 1.0930元 |
| 2025-11-24 | 0.8470元 | 1.0970元 |
| 2025-11-21 | 0.8228元 | 1.0728元 |