嘉合磐石A(001571) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 802.27万 | 864.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 793.76万 | 912.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 824.16万 | 1,010.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 829.23万 | 1,020.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 794.17万 | 982.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 727.54万 | 1,006.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 732.71万 | 1,043.60万元 | -- |