嘉合磐石A(001571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8847元 | 1.1347元 |
| 2026-07-20 | 0.8469元 | 1.0969元 |
| 2026-07-17 | 0.8674元 | 1.1174元 |
| 2026-07-16 | 0.9054元 | 1.1554元 |
| 2026-07-15 | 0.9246元 | 1.1746元 |
| 2026-07-14 | 0.9344元 | 1.1844元 |
| 2026-07-13 | 0.9704元 | 1.2204元 |
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.2784元 |
| 2026-07-09 | 0.9961元 | 1.2461元 |
| 2026-07-08 | 0.9702元 | 1.2202元 |
| 2026-07-07 | 0.9893元 | 1.2393元 |
| 2026-07-06 | 1.0073元 | 1.2573元 |
| 2026-07-03 | 1.0364元 | 1.2864元 |
| 2026-07-02 | 0.9966元 | 1.2466元 |
| 2026-07-01 | 1.0087元 | 1.2587元 |
| 2026-06-30 | 1.0061元 | 1.2561元 |
| 2026-06-29 | 0.9862元 | 1.2362元 |
| 2026-06-26 | 0.9892元 | 1.2392元 |
| 2026-06-25 | 0.9724元 | 1.2224元 |
| 2026-06-24 | 0.9752元 | 1.2252元 |
| 2026-06-23 | 0.9494元 | 1.1994元 |
| 2026-06-22 | 0.9710元 | 1.2210元 |
| 2026-06-18 | 0.9963元 | 1.2463元 |
| 2026-06-17 | 0.9804元 | 1.2304元 |
| 2026-06-16 | 0.9607元 | 1.2107元 |
| 2026-06-15 | 0.9571元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 0.9459元 | 1.1959元 |
| 2026-06-11 | 0.9417元 | 1.1917元 |
| 2026-06-10 | 0.9361元 | 1.1861元 |
| 2026-06-09 | 0.9605元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 0.9416元 | 1.1916元 |
| 2026-06-05 | 0.9672元 | 1.2172元 |
| 2026-06-04 | 0.9592元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 0.9636元 | 1.2136元 |
| 2026-06-02 | 0.9551元 | 1.2051元 |
| 2026-06-01 | 0.9467元 | 1.1967元 |
| 2026-05-29 | 0.9640元 | 1.2140元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.2716元 |
| 2026-05-27 | 1.0023元 | 1.2523元 |
| 2026-05-26 | 1.0093元 | 1.2593元 |
| 2026-05-25 | 1.0391元 | 1.2891元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.2886元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.2989元 |
| 2026-05-18 | 1.0426元 | 1.2926元 |
| 2026-05-15 | 1.0391元 | 1.2891元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.3103元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.3529元 |
| 2026-05-12 | 1.0833元 | 1.3333元 |