南方利达灵活配置混合C(001567) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2,930.65万 | 2,268.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2,084.53万 | 1,498.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 2,350.98万 | 1,685.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,405.10万 | 1,725.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,391.84万 | 1,766.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,470.80万 | 1,831.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2,676.24万 | 1,985.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 3,437.85万 | 2,557.16万元 | -- |