南方利达灵活配置混合C (001567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3577元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5398 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合(001566) |
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2,084.53万 | 1,498.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 2,350.98万 | 1,685.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,405.10万 | 1,725.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,391.84万 | 1,766.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,470.80万 | 1,831.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2,676.24万 | 1,985.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 3,437.85万 | 2,557.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3,609.28万 | 2,827.04万元 | -- |