南方利达灵活配置混合C (001567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3923元 (2025-12-16) 基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4116 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合A |
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,699.84万 | 26.65% |
| (其中) 股票 | 1,699.84万 | 26.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,404.54万 | 69.05% |
| (其中) 债券 | 4,404.54万 | 69.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 1.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 106.62万 | 1.67% |
| 5 | 其他资产 | 87.46万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,133.16万 | 17.77% |
| 金融业 | 107.57万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.91万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.86万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.54万 | 1.23% |
| 采矿业 | 78.11万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 67.13万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.56万 | 0.23% |
| 建筑业 | 11.61万 | 0.18% |
| 房地产业 | 11.39万 | 0.18% |
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