估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方利达灵活配置混合C
(001567.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴剑毅
基金类型
混合型
成立日期
2015-07-08
总资产规模
2,084.53万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3775
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.47%
(5331 / 9174)
相关基金:
主从基金:
南方利达灵活配置混合(001566)
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 历史资产组合