南方利达灵活配置混合C (001567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3773元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5312 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合(001566) |
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3773元 | 1.5763元 |
| 2026-05-14 | 1.3847元 | 1.5837元 |
| 2026-05-13 | 1.3914元 | 1.5904元 |
| 2026-05-12 | 1.3913元 | 1.5903元 |
| 2026-05-11 | 1.3918元 | 1.5908元 |
| 2026-05-08 | 1.3881元 | 1.5871元 |
| 2026-05-07 | 1.3882元 | 1.5872元 |
| 2026-05-06 | 1.3908元 | 1.5898元 |
| 2026-04-30 | 1.3927元 | 1.5917元 |
| 2026-04-29 | 1.3998元 | 1.5988元 |
| 2026-04-28 | 1.3938元 | 1.5928元 |
| 2026-04-27 | 1.3860元 | 1.5850元 |
| 2026-04-24 | 1.3919元 | 1.5909元 |
| 2026-04-23 | 1.3963元 | 1.5953元 |
| 2026-04-22 | 1.3911元 | 1.5901元 |
| 2026-04-21 | 1.3927元 | 1.5917元 |
| 2026-04-20 | 1.3873元 | 1.5863元 |
| 2026-04-17 | 1.3825元 | 1.5815元 |
| 2026-04-16 | 1.3896元 | 1.5886元 |
| 2026-04-15 | 1.3878元 | 1.5868元 |
| 2026-04-14 | 1.3792元 | 1.5782元 |
| 2026-04-13 | 1.3750元 | 1.5740元 |
| 2026-04-10 | 1.3813元 | 1.5803元 |
| 2026-04-09 | 1.3766元 | 1.5756元 |
| 2026-04-08 | 1.3892元 | 1.5882元 |
| 2026-04-07 | 1.3702元 | 1.5692元 |
| 2026-04-03 | 1.3775元 | 1.5765元 |
| 2026-04-02 | 1.3930元 | 1.5920元 |
| 2026-04-01 | 1.3946元 | 1.5936元 |
| 2026-03-31 | 1.3908元 | 1.5898元 |
| 2026-03-30 | 1.3903元 | 1.5893元 |
| 2026-03-27 | 1.3892元 | 1.5882元 |
| 2026-03-26 | 1.3919元 | 1.5909元 |
| 2026-03-25 | 1.3958元 | 1.5948元 |
| 2026-03-24 | 1.3825元 | 1.5815元 |
| 2026-03-23 | 1.3639元 | 1.5629元 |
| 2026-03-20 | 1.4014元 | 1.6004元 |
| 2026-03-19 | 1.4074元 | 1.6064元 |
| 2026-03-18 | 1.4152元 | 1.6142元 |
| 2026-03-17 | 1.4200元 | 1.6190元 |
| 2026-03-16 | 1.4163元 | 1.6153元 |
| 2026-03-13 | 1.4184元 | 1.6174元 |
| 2026-03-12 | 1.4177元 | 1.6167元 |
| 2026-03-11 | 1.4142元 | 1.6132元 |
| 2026-03-10 | 1.4034元 | 1.6024元 |
| 2026-03-09 | 1.3975元 | 1.5965元 |
| 2026-03-06 | 1.4046元 | 1.6036元 |
| 2026-03-05 | 1.3953元 | 1.5943元 |
| 2026-03-04 | 1.3887元 | 1.5877元 |
| 2026-03-03 | 1.4012元 | 1.6002元 |