南方利达灵活配置混合C(001567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4219元 | 1.6209元 |
| 2026-08-27 | 1.4227元 | 1.6217元 |
| 2026-08-26 | 1.4307元 | 1.6297元 |
| 2026-08-25 | 1.4214元 | 1.6204元 |
| 2026-08-24 | 1.4177元 | 1.6167元 |
| 2026-08-21 | 1.4063元 | 1.6053元 |
| 2026-08-20 | 1.4143元 | 1.6133元 |
| 2026-08-19 | 1.4117元 | 1.6107元 |
| 2026-08-18 | 1.4003元 | 1.5993元 |
| 2026-08-17 | 1.3969元 | 1.5959元 |
| 2026-08-14 | 1.3961元 | 1.5951元 |
| 2026-08-13 | 1.4034元 | 1.6024元 |
| 2026-08-12 | 1.4055元 | 1.6045元 |
| 2026-08-11 | 1.4091元 | 1.6081元 |
| 2026-08-10 | 1.4097元 | 1.6087元 |
| 2026-08-07 | 1.3994元 | 1.5984元 |
| 2026-08-06 | 1.4056元 | 1.6046元 |
| 2026-08-05 | 1.4071元 | 1.6061元 |
| 2026-08-04 | 1.4182元 | 1.6172元 |
| 2026-08-03 | 1.4442元 | 1.6432元 |
| 2026-07-31 | 1.4422元 | 1.6412元 |
| 2026-07-30 | 1.4512元 | 1.6502元 |
| 2026-07-29 | 1.4298元 | 1.6288元 |
| 2026-07-28 | 1.4122元 | 1.6112元 |
| 2026-07-27 | 1.4000元 | 1.5990元 |
| 2026-07-24 | 1.3884元 | 1.5874元 |
| 2026-07-23 | 1.3995元 | 1.5985元 |
| 2026-07-22 | 1.3946元 | 1.5936元 |
| 2026-07-21 | 1.3910元 | 1.5900元 |
| 2026-07-20 | 1.4014元 | 1.6004元 |
| 2026-07-17 | 1.3681元 | 1.5671元 |
| 2026-07-16 | 1.3688元 | 1.5678元 |
| 2026-07-15 | 1.3710元 | 1.5700元 |
| 2026-07-14 | 1.3534元 | 1.5524元 |
| 2026-07-13 | 1.3429元 | 1.5419元 |
| 2026-07-10 | 1.3330元 | 1.5320元 |
| 2026-07-09 | 1.3279元 | 1.5269元 |
| 2026-07-08 | 1.3345元 | 1.5335元 |
| 2026-07-07 | 1.3278元 | 1.5268元 |
| 2026-07-06 | 1.3389元 | 1.5379元 |
| 2026-07-03 | 1.3219元 | 1.5209元 |
| 2026-07-02 | 1.3139元 | 1.5129元 |
| 2026-07-01 | 1.3063元 | 1.5053元 |
| 2026-06-30 | 1.2918元 | 1.4908元 |
| 2026-06-29 | 1.3097元 | 1.5087元 |
| 2026-06-26 | 1.2972元 | 1.4962元 |
| 2026-06-25 | 1.3112元 | 1.5102元 |
| 2026-06-24 | 1.3097元 | 1.5087元 |
| 2026-06-23 | 1.3303元 | 1.5293元 |
| 2026-06-22 | 1.3345元 | 1.5335元 |