南方利达灵活配置混合C (001567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3773元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5312 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利达灵活配置混合(001566) |
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |