天弘中证医药100A (001550.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8102元 (2026-02-10) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (5122 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100C |
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天弘中证医药100A(001550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-02-09 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-02-06 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-02-05 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-02-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-02-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-02-02 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-01-29 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-01-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-01-27 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-01-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-01-23 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-01-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-21 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-01-20 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-01-19 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-01-16 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-01-15 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-01-14 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-01-13 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-01-12 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-01-09 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-01-08 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-01-07 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-01-06 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-05 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-12-31 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-12-30 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-29 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2025-12-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-25 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-24 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-12-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-12-19 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-12-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2025-12-17 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-16 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-15 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-12-12 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-12-11 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-12-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-12-09 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-08 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-12-05 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-12-04 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-12-03 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-02 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-01 | 0.8123元 | 0.8123元 |