天弘中证医药100A (001550.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8039元 (2026-02-06) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (5061 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100C |
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天弘中证医药100A(001550) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 6.92亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 7.41亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 7.55亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 7.49亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 7.25亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 8.23亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6.66亿 | 9.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.73亿 | 8.99亿元 | -- |