天弘中证医药100A (001550.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7460元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (4841 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100C |
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天弘中证医药100A(001550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-22 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-21 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-20 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-17 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-07-16 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-15 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-14 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-13 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-10 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-09 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-08 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-07 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-07-06 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-03 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-01 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-30 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-29 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-26 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-06-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-24 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-23 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-22 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-06-18 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-17 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-16 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-15 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-12 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-11 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-10 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-09 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-06-05 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-04 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-06-02 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-06-01 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-29 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-05-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-27 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-26 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-22 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-05-21 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-05-20 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-05-19 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-05-18 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-05-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |