天弘中证医药100A (001550.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7920元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (5009 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100C |
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天弘中证医药100A(001550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-09 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-08 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-04-07 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-02 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-01 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-31 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-30 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-03-27 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-26 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-03-24 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-23 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-03-20 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-19 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-03-18 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-17 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-03-13 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-03-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-10 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-09 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-06 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-05 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-04 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-03-03 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-02 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-02-27 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-02-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-02-25 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-02-24 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-02-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-02-12 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-02-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-02-09 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-02-06 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-02-05 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-02-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-02-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-02-02 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-01-29 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-01-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-01-27 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-01-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-01-23 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-01-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |