天弘中证医药100A (001550.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8039元 (2026-02-06) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (5061 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
天弘中证医药100A(001550) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.89亿 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 12.89亿 | 93.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,865.90万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 606.73万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.47亿 | 76.21% |
| 批发和零售业 | 1.03亿 | 7.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,133.23万 | 5.19% |
| 卫生和社会工作 | 6,443.91万 | 4.69% |
加载中......