天弘中证医药100A (001550.jj ) 医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7602元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (5087 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药100C |
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天弘中证医药100A(001550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.80亿 | 94.42% |
| (其中) 股票 | 12.80亿 | 94.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,236.69万 | 5.34% |
| 3 | 其他资产 | 329.11万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.38亿 | 76.61% |
| 批发和零售业 | 1.05亿 | 7.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,028.65万 | 5.19% |
| 卫生和社会工作 | 6,375.92万 | 4.70% |
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