天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4528元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率22.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (3521 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-10-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-09-29 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-09-28 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-09-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-09-23 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-09-22 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-09-21 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-09-18 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-09-17 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-09-16 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-09-15 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-09-14 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-09-11 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-09-10 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-09-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-09-08 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-09-07 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-09-04 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-09-03 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-09-02 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-09-01 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-31 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-08-28 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-08-26 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-08-25 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-24 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-21 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-20 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-08-19 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-08-18 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-17 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-14 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-13 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-08-12 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-08-11 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-10 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-08-07 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-06 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-08-05 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-08-04 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-08-03 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-31 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-30 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-29 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-28 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-07-27 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-24 | 1.5054元 | 1.5054元 |