天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5151元 (2026-02-03) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率39.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4049 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-02-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-30 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-29 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-28 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-01-27 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-26 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-23 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-20 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-19 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-16 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-15 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-01-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-01-12 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-09 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-01-07 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-06 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-12-31 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-30 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-29 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-26 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-25 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-12-24 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-22 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-19 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-18 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-17 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-16 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-12-15 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-12 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-09 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-08 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-05 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-12-04 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-03 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-02 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-01 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-11-28 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-11-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-11-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-11-25 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-11-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |