天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4814元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率39.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4082 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF(530000) |
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天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-17 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-16 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-15 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-12 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-05 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-02 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-01 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-29 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-27 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-26 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-22 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-21 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-18 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-14 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-12 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-08 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-07 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-06 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-30 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-29 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-28 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-27 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-22 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-20 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-16 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-14 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-10 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-08 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |