天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4476元 (2026-03-20) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率39.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (3905 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-19 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-18 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-17 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-11 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-05 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-03 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-02-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-02-26 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-25 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-02-24 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-02-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-12 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-02-11 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-02-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-02-06 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-02-05 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-04 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-02-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-30 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-29 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-28 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-01-27 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-26 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-23 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-20 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-19 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-16 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-15 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-01-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-01-12 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-09 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-01-07 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-06 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-12-31 | 1.5114元 | 1.5114元 |