天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4758元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率39.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (4143 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-14 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-10 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-08 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-02 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-01 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-31 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-30 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-26 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-25 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-19 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-18 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-17 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-11 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-05 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-03 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-02-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-02-26 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-25 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-02-24 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-02-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-12 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-02-11 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-02-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-02-06 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-02-05 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-04 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-02-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-30 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-29 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-28 | 1.5278元 | 1.5278元 |