天弘上证50ETF联接A (001548.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4442元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3611 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接C 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF(530000) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘上证50ETF联接A(001548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-15 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-14 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-07-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-10 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-07 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-06 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-03 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-07-02 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-30 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-29 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-26 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-25 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-24 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-23 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-18 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-17 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-16 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-15 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-12 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-05 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-02 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-01 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-29 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-27 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-26 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-22 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-21 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-18 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-14 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-12 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-08 | 1.5111元 | 1.5111元 |